Totaaloverzicht per programma
Het totaaloverzicht hieronder geeft inzicht in de lasten en baten per programma voor de begroting 2018. Daarnaast geeft het inzicht in het saldo van de algemene dekkingsmiddelen, de raming van de post onvoorzien, de mutaties in de reserves en de incidentele lasten en baten. Deze gegevens staan naast de jaarrekeningcijfers 2016 en de gewijzigde begrotingscijfers 2017 na tweede bestuursrapportage 2017. In de volgende subparagrafen lichten we de verschillende onderdelen van dit totaaloverzicht toe.
Programma | Jaarrekening 2016 | Gewijzigde begroting 2017 | Begroting 2018 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
1. Bestuur en dienstverlening | 9.531 | 3.863 | -5.668 | 5.672 | 677 | -4.994 | 3.157 | 185 | -2.972 |
2. Wonen | 58.135 | 37.625 | -20.510 | 49.951 | 29.091 | -20.860 | 37.235 | 20.729 | -16.506 |
3. Samenleven | 53.019 | 12.148 | -40.871 | 53.482 | 12.239 | -41.243 | 52.892 | 11.610 | -41.283 |
Subtotaal programma's | 120.685 | 53.636 | -67.049 | 109.105 | 42.008 | -67.097 | 93.284 | 32.524 | -60.760 |
Algemene dekkingsmiddelen | |||||||||
Lokale heffingen | 0 | 8.077 | 8.077 | 0 | 8.258 | 8.258 | 0 | 8.401 | 8.401 |
Uitkering Gemeentefonds | 0 | 58.161 | 58.161 | 0 | 57.300 | 57.300 | 0 | 59.050 | 59.050 |
Dividenden | 0 | 10 | 10 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 |
Saldo financieringsfunctie | 1.540 | 503 | -1.037 | 1.517 | 259 | -1.258 | 1.453 | 231 | -1.222 |
Overige algemene dekkingsmiddelen | 0 | 2.415 | 2.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen | 1.540 | 69.166 | 67.626 | 1.517 | 65.829 | 64.312 | 1.453 | 67.694 | 66.241 |
Overhead | 0 | 0 | 0 | 11.693 | 2.648 | -9.044 | 13.303 | 2.646 | -10.657 |
Heffing VPB | 93 | 0 | -93 | 99 | 0 | -99 | 100 | 0 | -100 |
Post onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | -250 |
Totaal saldo van baten en lasten | 122.318 | 122.802 | 484 | 110.622 | 107.836 | -11.929 | 108.391 | 102.865 | -5.526 |
Toevoeging en onttrekkingen reserves | 12.436 | 13.252 | 816 | 3.826 | 14.820 | 10.995 | 2.684 | 6.012 | 3.328 |
Resultaat | 134.754 | 136.054 | 1.300 | 114.447 | 122.657 | -934 | 111.075 | 108.877 | -2.198 |
Incidenteel | |||||||||
Incidentele lasten en baten | 16.518 | 15.658 | -860 | 20.651 | 20.796 | 145 | 8.634 | 7.534 | -1.099 |
Resultaat structureel | 118.236 | 120.396 | 2.160 | 93.797 | 101.861 | -1.079 | 102.441 | 101.342 | -1.099 |